Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT). Beheer van financiële risico’s, waardecreatie en vergroten van winstgevendheid

Als je jouw activiteiten op het gebied van financieel beheer, advies over waardecreatie en risicomanagement naar een hoger niveau wilt tillen, is deze opleiding ideaal voor jou. Je leert effectief financiële middelen beheren, de liquiditeitspositie versterken en de besluitvorming van jouw organisatie op strategisch en tactisch niveau ondersteunen. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt om de treasuryfunctie vorm te geven en geïnformeerde beslissingen te nemen die gericht zijn op waardecreatie, waarmee je de continuïteit van jouw onderneming ondersteunt.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen de theorie kennen, maar ook begrijpen en toepassen. Dat noemen wij betekenisvol leren. Onze docenten hebben veel praktijkervaring in hun vakgebied. Door discussies en gezamenlijke praktijkopdrachten leer je hoe financiële processen werken in je eigen branche en andere bedrijfstakken. Dat verruimt je blik, verrijkt je ervaring en vergroot je vaardigheden.

Wil je leren hoe je financiële risico’s beter kunt beheren en de winstgevendheid van je organisatie kunt verbeteren? Ben je een financiële professional die strategisch wil werken en wil jij je kennis wil uitbreiden? In deze opleiding leer je hoe je economische trends volgt, effectieve financiële plannen maakt en liquiditeitsbeheer optimaliseert. Met deze praktijkgerichte opleiding ontwikkel je vaardigheden om het management te voorzien van belangrijke en betrouwbare informatie, waardoor je een belangrijke rol speelt in de financiële groei en stabiliteit van je organisatie. Zowel in de context van profit als non-profitorganisaties.

De opleiding bestaat uit drie modules die beide worden afgesloten met een online examen:

Module Basisvakken Business Finance: Deze module beslaat drie fundamentele aandachtsgebieden: Value Based Management, Liquiditeits- en Werkkapitaalmanagement. Deze vakgebieden zijn cruciaal voor het effectief beheersen van financiële middelen, het versterken van de liquiditeitspositie en het ondersteunen van besluitvorming over strategische doelen van een organisatie. Kasstroomgeneratie en risicobeheer staan centraal. Naast een focus op de cash flow driver analyse wordt aandacht besteed aan het identificeren en mitigeren van liquiditeitenrisico, marktrisico, systematisch risico, uniek risico, operationeel risico, ‘leverage’ risico en kredietrisico.

Module Financieel Risicomanagement: De module Financieel Risicomanagement gaat over aspecten van het identificeren, meten en beheren van financiële risico’s binnen een organisatie. Je krijgt inzicht in de verschillende typen financiële risico’s zoals rente-, valuta- en landenrisico. Tevens wordt aandacht besteed aan de inzet van derivaten voor het beheersen van rente en valutarisico’s. Het geheel zal worden samengevat in een financieel management dashbord om deze risico’s te beheersen.

Module Strategisch Financieel Management: In de module Strategisch Financieel Management 
gaat het over de belangrijkste aspecten van Treasury en Corporate Finance. In de Treasuryfunctie behandelen we hoe je financiële middelen beheert en organiseert binnen een bedrijf. Bij Corporate Finance bespreken we hoe bedrijven hun financiën structureren, projecten waarderen, en strategische beslissingen nemen over investeringen, risico’s en fusies. Deze module bereid je voor op het nemen van strategische financiële beslissingen die cruciaal zijn voor de groei en stabiliteit van moderne organisaties.

De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management is bestemd voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld. Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren relevante werkervaring.

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur.

- Je gebruikt Value Based Management om te begrijpen hoe bedrijfsgebeurtenissen de financiën beïnvloeden
- Je bedenkt en voert verbeterplannen uit voor de financiering van bedrijfsactiviteiten, met focus op waardecreatie en efficiëntie
- Je past technieken toe om werkkapitaal en liquiditeit te optimaliseren, zoals de cash conversion cycle, en zorgt ervoor dat financiële informatie controleerbaar blijft
- Je herkent verschillende soorten financiële risico’s (marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico) en beoordeelt het gebruik van financiële instrumenten zoals derivaten om deze risico’s te beheren volgens het risicobeleid van de onderneming
- Je kunt verantwoorde investeringsbeslissingen maken, financiële plannen opstellen en kunt een analyse maken van de overname en verkoop van bedrijven
- Je wordt opgenomen in het register van NiVE en je mag exclusief de titel QT voeren

Module Basisvakken Business Finance
Value Based Management
Doelstelling van Value Based Management is het maximaliseren van de waarde van een onderneming. Het begint bij het analyseren van de business case om alle ins en outs te begrijpen, waardoor je een ondernemingsstrategie kunt afstemmen op wat financieel het meest voordelig is. Je leert hoe je gebeurtenissen binnen de organisatie kunt vertalen naar concreet meetbare resultaten, vermogensposities en kasstromen, ter onderbouwing voor effectieve besluitvorming. Je krijgt inzicht in marktrisico’s, waarbij het onderscheid tussen systematische risico’s (die de hele markt beïnvloeden) en unieke risico’s (die specifiek zijn voor een bedrijf) centraal staat. Tenslotte is er aandacht voor kengetallen in externe financiële verslaggeving. Door inzet van deze instrumenten zijn financieel professionals in staat de waardecreatie binnen bedrijven strategisch te sturen en te optimaliseren.

Liquiditeits- en Werkkapitaalmanagement
In dit lesonderdeel werk je aan het effectief beheer van de cash conversion cycle om financiële doelstellingen te realiseren, inclusief een geïntegreerde aanpak van debiteuren-, crediteuren-, voorraad- en productiebeheer. Je adviseert over optimalisatie van deze cycli, identificeert en beheerst liquiditeitsrisico’s en gerelateerde risico’s binnen de ‘purchase to pay cycle’, de ‘stock cycle’ en de ‘order to cash cycle’. Je werkt aan het optimaliseren van werkkapitaal in samenwerking met zowel interne als externe stakeholders. De ondersteuning van de informatiebehoefte van de cashmanager voor efficiënt (internationaal) betalingsverkeer en liquiditeitenbeheer wordt uitgewerkt. Tot slot komt het adviseren over het verbeteren van rekeningstructuren en betalingsverkeer.

Module Financieel Risicomanagement
Valutarisico
Een onderneming heeft diverse hedgeinstrumenten ter beschikking om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie. Het hedgen van risico’s door middel van derivaten is het kernonderdeel van dit lesonderdeel.
Landenrisico
In dit lesonderdeel wordt stilgestaan bij de toenemende internationalisering en de implicaties voor ondernemingsrisico inzichtelijk gemaakt. Welke internationaliseringsvormen en risico's zijn er te onderscheiden?
Renterisico
Dit lesonderdeel besteedt aandacht aan het opstellen van renterisicobeleid om rekening te houden met renterisico implicaties. Je krijgt handvatten om rentederivaten hierbij in te zetten. Je verkrijgt inzicht in de impact van macro-economische ontwikkelingen en belanghebbenden op rentebewegingen van financiële markten.
Commoditymanagement
Fluctuaties in grondstofprijzen kunnen tot aanzienlijke risico's leiden. Het identificeren en beheren van deze risico's staat centraal bij commodity risk management.

Module Strategisch Financieel Management
Corporate Finance
In de lessen corporate finance wordt geleerd om kasstromen die op ongelijke momenten vrijvallen te bepalen en te waarderen. De werking van financiële markten en de bepaling van de vermogenskostenvoet, rekening houdend met risico, worden behandeld. Ook de optimale vermogensstructuur van een onderneming komt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het managen van financiële risico’s en de impact van vermogensstructuur op financiële planning.
Treasuryfunctie & -statuut
In dit vak leer je over de rol en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie binnen een organisatie. Je krijgt inzicht in hoe je een treasuryfunctie kunt organiseren, passend bij het type onderneming. Daarnaast verwerf je kennis over hoe een treasurystatuut dient te worden opgebouwd en toegepast. Na afronding kun je zelfstandig een treasurystatuut opstellen en effectief gebruiken binnen diverse organisaties.

De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management bestaat uit 16 lesdagen verspreid over 1 jaar. De gemiddelde studiebelasting is 6 tot 8 uur per week, exclusief de geplande groepsbijeenkomsten.

De opleiding wordt uitgevoerd op een locatie centraal in het land (Utrecht). Neem voor het meest actuele lesrooster contact op met onze studieadviseur.